(027672.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理唐赟基金类型债券型(LOF)成立日期2026-05-22基金净值1.1623元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7332 / 7386)
相关基金:	主从基金: 交银信用添利债券（LOF）(164902)
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