唐赟交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.9 年/15 年 | 0元 / 95.44亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.25% | |
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唐赟 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕利纯债债券C 519787.jj | 5.17万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-09 | 2026-02-04 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.01% | 3.26% | 0.82% | 1.75% | 0.82% | 1.75% |
| 交银裕利纯债债券(519786) 519786.jj | 36.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-09 | 2026-02-04 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.00% | 3.26% | 0.82% | 1.75% | 0.82% | 1.75% |
| 交银丰润收益债券C 519745.jj | 1.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2025-03-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.44% | 3.26% | 2.08% | 14.61% | 2.75% | 19.62% |
| 交银丰润收益债券(519743) 519743.jj | 6.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2025-03-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.45% | 3.26% | 2.02% | 14.61% | 2.66% | 19.62% |
| 交银双轮动债券C 519725.jj | 29.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-08 | 2015-08-04 | -- | 10年11个月任职表现 | 1.22% | 3.26% | 3.00% | 1.77% | 38.12% | 21.09% |
| 交银双轮动债券(519723) 519723.jj | 6.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-08 | 2015-08-04 | -- | 10年11个月任职表现 | 1.22% | 3.26% | 3.41% | 1.77% | 44.35% | 21.09% |
| 交银信用添利债券（LOF）(164902) 164902.sz | 13.72亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-05-21 | 2015-08-04 | -- | 10年11个月任职表现 | 2.71% | 3.26% | 3.71% | 1.77% | 48.92% | 21.09% |
| 交银信用添利债券(LOF)C 027672.jj | -- | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-05-21 | 2026-05-22 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 3.26% | -1.10% | -1.33% | -1.10% | -1.33% |