| (027672.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理唐赟基金类型债券型(LOF)成立日期2026-05-22基金净值1.1620元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7343 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银信用添利债券（LOF）(164902) |
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undefined(027672) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |