宏利集享债券A(024962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |