宏利集享债券A(024962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |