宏利集享债券A(024962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-01-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-16 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-12-11 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-12-01 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |