估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利集享债券A
(024962.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓晨
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-12
总资产规模
2,080.17万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0470
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-10-09
)
持仓换手率
194.25%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.30%
(887 / 7516)
相关基金:
主从基金:
宏利集享债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
宏利集享债券A(024962) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
宏利集享债券型证券投资基金
基金简称
宏利集享债券
基金主代码
024962
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-09-09
总份额
5,017.78万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宏利基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宏利集享债券A
宏利集享债券C
子基金场内简称
子基金代码
024962
024963
子基金份额
2,000.55万
份
(
2026-06-30
)
3,017.23万
份
(
2026-06-30
)