宏利集享债券A(024962) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,173.38万 | 10.89% |
| (其中) 股票 | 2,173.38万 | 10.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 65.89% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 65.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,900.64万 | 19.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 731.77万 | 3.67% |
| 5 | 其他资产 | 170.00 | 0% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,309.99万 | 6.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.21万 | 1.56% |
| 金融业 | 122.38万 | 0.61% |
| 采矿业 | 59.53万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.28万 | 0.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.70%) |
|---|---|---|
| 能源 | 137.92万 | 0.69% |
| 基础材料 | 65.25万 | 0.33% |
| 工业 | 61.30万 | 0.31% |
| 消费者常用品 | 39.85万 | 0.20% |
| 医疗保健 | 35.67万 | 0.18% |
加载中......