宏利集享债券A(024962) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 888.80万 | 11.96% |
| (其中) 股票 | 888.80万 | 11.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,027.12万 | 81.08% |
| (其中) 债券 | 6,027.12万 | 81.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 517.77万 | 6.97% |
| 4 | 其他资产 | 30.00 | 0% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 210.27万 | 2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.90万 | 1.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 128.15万 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 53.19万 | 0.72% |
| 金融业 | 36.67万 | 0.49% |
| 采矿业 | 14.48万 | 0.19% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.09%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 197.34万 | 2.65% |
| 能源 | 66.75万 | 0.90% |
| 基础材料 | 21.02万 | 0.28% |
| 消费者非必需品 | 19.04万 | 0.26% |
加载中......