宏利集享债券A(024962) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 834.90万 | 15.44% |
| (其中) 股票 | 834.90万 | 15.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,784.52万 | 69.99% |
| (其中) 债券 | 3,784.52万 | 69.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.04万 | 11.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 185.30万 | 3.43% |
| 5 | 其他资产 | 2.10万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 487.28万 | 9.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305.31万 | 5.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 42.30万 | 0.78% |
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