宏利集享债券A (024962.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模4,734.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率53.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5991 / 7297)
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宏利集享债券A(024962) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	宏利集享债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	宏利集享债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	宏利集享债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-14	宏利集享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-10	宏利集享债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论