宏利集享债券A (024962.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模2,080.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.0470元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-10-09) 持仓换手率194.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (887 / 7516)
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宏利集享债券A(024962) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-10-09

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-10-09	宏利集享债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-10-09	宏利集享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-10-09	宏利集享债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-09-21	宏利集享债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-09-21	宏利集享债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-09-21	宏利集享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-09-08	关于宏利集享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-09-01	关于宏利集享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-08-31	宏利集享债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-08-22	宏利集享债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-08-18	关于宏利集享债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-07-21	宏利集享债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-04-22	宏利集享债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-03-31	宏利集享债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-01-22	宏利集享债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-10-14	宏利集享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-09-10	宏利集享债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-07-31	宏利集享债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论