宏利集享债券A
(024962.jj ) 宏利基金管理有限公司申
基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模2,080.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.0470元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-10-09) 持仓换手率194.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (887 / 7516)
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宏利集享债券A(024962) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.07%0.90%-0.27%0.69%0.61%1.41%0.10%0.54%0.91%-0.84%----5.22%
2025-----------------0.23%0.41%-0.36%-0.30%-0.48%