宏利集享债券A
(024962.jj ) 宏利基金管理有限公司
基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模4,734.20万 (2026-03-31) 基金净值1.0399 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率53.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1451 / 7346)
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宏利集享债券A(024962) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.07%0.90%-0.27%0.69%0.61%1.42%------------4.50%
2025-----------------0.23%0.41%-0.36%-0.30%-0.48%