宏利集享债券A (024962.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模4,734.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率53.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5991 / 7297)
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宏利集享债券A(024962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

宏利集享债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	55.53万元	0.60%	9.26万元	0.10%