宏利集享债券A(024962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 25.22万元 | 0.60% | 4.20万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 55.53万元 | 0.60% | 9.26万元 | 0.10% |
最后更新于：2026-10-09
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 25.22万元 | 0.60% | 4.20万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 55.53万元 | 0.60% | 9.26万元 | 0.10% |