宏利集享债券A (024962.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模4,734.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率53.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5991 / 7297)
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宏利集享债券A(024962) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宏利集享债券A.(024962) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利集享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	4,734.20万	4,677.60万元	--
2025-12-31	1.00元	1.19亿	1.20亿元	--
2025-09-09	--	--	2.35亿元	--