宏利集享债券A(024962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-10-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-10-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-10-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-10-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-10-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-10-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-09-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-16 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-09-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-09-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |