宏利集享债券A (024962.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模4,734.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率53.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4740 / 7315)
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宏利集享债券A(024962) - 历史分红派息及拆分数据列表

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