宏利集享债券A(024962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-01 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-05 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |