中加聚诚纯债债券C (024953.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6660 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚诚纯债债券(024302) |
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0101元 | 1.0141元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0139元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.0137元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0135元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0133元 |
| 2026-05-21 | 1.0093元 | 1.0133元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0133元 |
| 2026-05-19 | 1.0092元 | 1.0132元 |
| 2026-05-18 | 1.0091元 | 1.0131元 |
| 2026-05-15 | 1.0090元 | 1.0130元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.0129元 |
| 2026-05-13 | 1.0089元 | 1.0129元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.0127元 |
| 2026-05-11 | 1.0086元 | 1.0126元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.0125元 |
| 2026-05-07 | 1.0084元 | 1.0124元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0124元 |
| 2026-04-30 | 1.0083元 | 1.0123元 |
| 2026-04-29 | 1.0082元 | 1.0122元 |
| 2026-04-28 | 1.0081元 | 1.0121元 |
| 2026-04-27 | 1.0080元 | 1.0120元 |
| 2026-04-24 | 1.0080元 | 1.0120元 |
| 2026-04-23 | 1.0080元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0079元 | 1.0119元 |
| 2026-04-21 | 1.0078元 | 1.0118元 |
| 2026-04-20 | 1.0076元 | 1.0116元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 1.0115元 |
| 2026-04-16 | 1.0074元 | 1.0114元 |
| 2026-04-15 | 1.0073元 | 1.0113元 |
| 2026-04-14 | 1.0073元 | 1.0113元 |
| 2026-04-13 | 1.0072元 | 1.0112元 |
| 2026-04-10 | 1.0071元 | 1.0111元 |
| 2026-04-09 | 1.0071元 | 1.0111元 |
| 2026-04-08 | 1.0070元 | 1.0110元 |
| 2026-04-07 | 1.0069元 | 1.0109元 |
| 2026-04-03 | 1.0066元 | 1.0106元 |
| 2026-04-02 | 1.0063元 | 1.0103元 |
| 2026-04-01 | 1.0062元 | 1.0102元 |
| 2026-03-31 | 1.0062元 | 1.0102元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.0101元 |
| 2026-03-27 | 1.0058元 | 1.0098元 |
| 2026-03-26 | 1.0057元 | 1.0097元 |
| 2026-03-25 | 1.0056元 | 1.0096元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.0095元 |
| 2026-03-23 | 1.0054元 | 1.0094元 |
| 2026-03-20 | 1.0053元 | 1.0093元 |
| 2026-03-19 | 1.0053元 | 1.0093元 |
| 2026-03-18 | 1.0051元 | 1.0091元 |
| 2026-03-17 | 1.0049元 | 1.0089元 |