中加聚诚纯债债券C (024953.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0083元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6693 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚诚纯债债券(024302) |
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-27 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-02-03 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-01-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-21 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-07-17 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-07-17 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-06-26 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-05-30 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-05-30 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-05-30 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-05-30 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-05-30 | 中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |