中加聚诚纯债债券C (024953.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6548 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚诚纯债债券(024302) |
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0110元 | 1.0150元 |
| 2026-07-09 | 1.0110元 | 1.0150元 |
| 2026-07-08 | 1.0109元 | 1.0149元 |
| 2026-07-07 | 1.0109元 | 1.0149元 |
| 2026-07-06 | 1.0108元 | 1.0148元 |
| 2026-07-03 | 1.0106元 | 1.0146元 |
| 2026-07-02 | 1.0106元 | 1.0146元 |
| 2026-07-01 | 1.0105元 | 1.0145元 |
| 2026-06-30 | 1.0107元 | 1.0147元 |
| 2026-06-29 | 1.0107元 | 1.0147元 |
| 2026-06-26 | 1.0105元 | 1.0145元 |
| 2026-06-25 | 1.0105元 | 1.0145元 |
| 2026-06-24 | 1.0103元 | 1.0143元 |
| 2026-06-23 | 1.0102元 | 1.0142元 |
| 2026-06-22 | 1.0103元 | 1.0143元 |
| 2026-06-18 | 1.0102元 | 1.0142元 |
| 2026-06-17 | 1.0101元 | 1.0141元 |
| 2026-06-16 | 1.0099元 | 1.0139元 |
| 2026-06-15 | 1.0098元 | 1.0138元 |
| 2026-06-12 | 1.0096元 | 1.0136元 |
| 2026-06-11 | 1.0097元 | 1.0137元 |
| 2026-06-10 | 1.0101元 | 1.0141元 |
| 2026-06-09 | 1.0102元 | 1.0142元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.0144元 |
| 2026-06-05 | 1.0104元 | 1.0144元 |
| 2026-06-04 | 1.0104元 | 1.0144元 |
| 2026-06-03 | 1.0104元 | 1.0144元 |
| 2026-06-02 | 1.0104元 | 1.0144元 |
| 2026-06-01 | 1.0103元 | 1.0143元 |
| 2026-05-29 | 1.0101元 | 1.0141元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0139元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.0137元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0135元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0133元 |
| 2026-05-21 | 1.0093元 | 1.0133元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0133元 |
| 2026-05-19 | 1.0092元 | 1.0132元 |
| 2026-05-18 | 1.0091元 | 1.0131元 |
| 2026-05-15 | 1.0090元 | 1.0130元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.0129元 |
| 2026-05-13 | 1.0089元 | 1.0129元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.0127元 |
| 2026-05-11 | 1.0086元 | 1.0126元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.0125元 |
| 2026-05-07 | 1.0084元 | 1.0124元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0124元 |
| 2026-04-30 | 1.0083元 | 1.0123元 |
| 2026-04-29 | 1.0082元 | 1.0122元 |
| 2026-04-28 | 1.0081元 | 1.0121元 |