中加聚诚纯债债券C (024953.jj ) 申	基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模1.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0152元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6459 / 7533)
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 基金投资策略和运作