袁素中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6 年/14 年 | 5,559.66万元 / 334.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.80% | |
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袁素 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚诚纯债债券C 024953.jj | 1.87亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-15 | 2025-07-17 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.43% | -10.02% | 1.47% | 2.61% | 1.83% | 3.26% |
| 中加聚诚纯债债券A 024302.jj | 26.12亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-15 | 2025-06-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.59% | -10.02% | 1.77% | 3.96% | 2.31% | 5.20% |
| 中加聚鑫纯债一年D 022592.jj | 62.23元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-11-11 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.45% | -10.02% | 2.74% | 0.44% | 5.31% | 0.84% |
| 中加睿盈纯债债券 020446.jj | 11.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-03-01 | -- | 2年7个月任职表现 | 2.26% | -10.02% | 2.53% | 6.43% | 6.78% | 17.76% |
| 中加丰泽纯债债券C 020280.jj | 3.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-12-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.41% | -10.02% | 3.16% | 7.19% | 9.25% | 21.83% |
| 中加民丰纯债C 018639.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-06-02 | -- | 3年4个月任职表现 | 0% | -10.02% | -0.26% | 2.28% | -0.88% | 7.88% |
| 中加优悦一年定开债券 013087.jj | 60.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-09-08 | -- | 5年1个月任职表现 | 2.39% | -10.02% | 2.82% | -3.41% | 15.24% | -16.21% |
| 中加1-5年国开债指数 012039.jj | 75.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2021-06-25 | -- | 5年3个月任职表现 | 2.19% | -10.02% | 2.93% | -4.23% | 16.56% | -20.50% |
| 中加1-3年政金债指数 008574.jj | 46.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-01-02 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.92% | -10.02% | 2.76% | 7.72% | 7.88% | 23.02% |
| 中加民丰纯债A 007572.jj | 4.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-11-30 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.79% | -10.02% | 3.07% | -2.93% | 19.47% | -16.01% |
| 中加颐兴定开债券 005879.jj | 30.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-11-24 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.36% | -10.02% | 3.22% | 5.81% | 9.58% | 17.75% |
| 中加聚鑫纯债一年C 004941.jj | 2.93亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2020-12-14 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.34% | -10.02% | 3.53% | -2.86% | 22.30% | -15.58% |
| 中加聚鑫纯债一年A 004940.jj | 9,587.87万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2020-12-14 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.37% | -10.02% | 3.79% | -2.86% | 24.14% | -15.58% |
| 中加丰泽纯债债券A 003417.jj | 68.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-04-29 | -- | 4年5个月任职表现 | 2.57% | -10.02% | 3.47% | 0.82% | 16.45% | 3.73% |
| 中加心享混合C 002533.jj | 156.57万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-09-11 | 2025-11-28 | -- | 0年10个月任职表现 | -2.26% | -10.02% | -1.46% | -7.97% | -1.46% | -7.97% |
| 中加心享混合A 002027.jj | 5,403.10万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-09-11 | 2025-11-28 | -- | 0年10个月任职表现 | -2.19% | -10.02% | -1.37% | -7.97% | -1.37% | -7.97% |