袁素中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/14 年 | 5,454.57万元 / 277.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.81% | |
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袁素 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚诚纯债债券C 024953.jj | 1,255.20万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-07-21 | 2025-07-17 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.97% | 4.58% | 1.37% | 20.02% | 1.37% | 20.02% |
| 中加聚诚纯债债券(024302) 024302.jj | 41.81亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-06-25 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.08% | 4.58% | 1.75% | 21.74% | 1.78% | 22.27% |
| 中加聚鑫纯债一年D 022592.jj | 61.92元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-21 | 2024-11-11 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.19% | 4.58% | 3.03% | 10.14% | 5.04% | 17.21% |
| 中加睿盈纯债债券(020446) 020446.jj | 11.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-27 | 2024-03-01 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.51% | 4.58% | 2.52% | 14.36% | 5.99% | 36.87% |
| 中加丰泽纯债债券C 020280.jj | 2.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-11 | 2023-12-11 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.58% | 4.58% | 3.19% | 14.55% | 8.37% | 41.61% |
| 中加民丰纯债C 018639.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-03 | 2023-06-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 0% | 4.58% | -0.29% | 7.61% | -0.88% | 25.39% |
| 中加优悦一年定开债券(013087) 013087.jj | 60.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-25 | 2021-09-08 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.66% | 4.58% | 2.84% | -0.55% | 14.43% | -2.61% |
| 中加1-5年国开债指数(012039) 012039.jj | 31.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2021-06-25 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.57% | 4.58% | 2.97% | -1.56% | 15.85% | -7.59% |
| 中加1-3年政金债指数(008574) 008574.jj | 35.82亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-24 | 2024-01-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.33% | 4.58% | 2.84% | 15.36% | 7.26% | 42.99% |
| 中加民丰纯债(007572) 007572.jj | 4.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-03 | 2020-11-30 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.26% | 4.58% | 3.14% | -0.43% | 18.85% | -2.38% |
| 中加颐兴定开债券(005879) 005879.jj | 29.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2023-11-24 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.52% | 4.58% | 3.24% | 12.78% | 8.68% | 36.86% |
| 中加聚鑫纯债一年C 004941.jj | 2.91亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-21 | 2020-12-14 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.05% | 4.58% | 3.65% | -0.34% | 21.96% | -1.88% |
| 中加聚鑫纯债一年(004940) 004940.jj | 9,533.78万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2020-12-14 | -- | 5年6个月任职表现 | 1.09% | 4.58% | 3.93% | -0.34% | 23.79% | -1.88% |
| 中加丰泽纯债债券(003417) 003417.jj | 54.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-04-29 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.69% | 4.58% | 3.50% | 4.58% | 15.45% | 20.56% |
| 中加心享混合C 002533.jj | 136.88万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-12-03 | 2025-11-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.69% | 4.58% | 2.52% | 6.97% | 2.52% | 6.97% |
| 中加心享混合(002027) 002027.jj | 5,317.70万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-12-31 | 2025-11-28 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.73% | 4.58% | 2.58% | 6.97% | 2.58% | 6.97% |