袁素中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/14 年 | 5,559.66万元 / 334.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.79% | |
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袁素 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚诚纯债债券C 024953.jj | 1.87亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-15 | 2025-07-17 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.17% | -0.45% | 1.41% | 12.70% | 1.57% | 14.24% |
| 中加聚诚纯债债券A 024302.jj | 26.12亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-15 | 2025-06-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.32% | -0.45% | 1.73% | 13.79% | 2.02% | 16.39% |
| 中加聚鑫纯债一年D 022592.jj | 62.23元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-11-11 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.32% | -0.45% | 2.85% | 6.29% | 5.17% | 11.57% |
| 中加睿盈纯债债券 020446.jj | 11.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-03-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.85% | -0.45% | 2.50% | 11.19% | 6.35% | 30.28% |
| 中加丰泽纯债债券C 020280.jj | 3.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-12-11 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.92% | -0.45% | 3.13% | 11.63% | 8.72% | 34.79% |
| 中加民丰纯债C 018639.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-06-02 | -- | 3年2个月任职表现 | 0% | -0.45% | -0.27% | 5.62% | -0.88% | 19.35% |
| 中加优悦一年定开债券 013087.jj | 60.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-09-08 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.96% | -0.45% | 2.81% | -1.51% | 14.77% | -7.30% |
| 中加1-5年国开债指数 012039.jj | 75.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2021-06-25 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.78% | -0.45% | 2.93% | -2.45% | 16.09% | -12.04% |
| 中加1-3年政金债指数 008574.jj | 46.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-01-02 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.55% | -0.45% | 2.76% | 12.32% | 7.49% | 36.11% |
| 中加民丰纯债A 007572.jj | 4.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-11-30 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.46% | -0.45% | 3.09% | -1.27% | 19.09% | -7.08% |
| 中加颐兴定开债券 005879.jj | 30.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-11-24 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.91% | -0.45% | 3.20% | 10.05% | 9.10% | 30.28% |
| 中加聚鑫纯债一年C 004941.jj | 2.93亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2020-12-14 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.23% | -0.45% | 3.58% | -1.19% | 22.17% | -6.60% |
| 中加聚鑫纯债一年A 004940.jj | 9,587.87万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2020-12-14 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.27% | -0.45% | 3.85% | -1.19% | 24.01% | -6.60% |
| 中加丰泽纯债债券A 003417.jj | 68.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-04-29 | -- | 4年3个月任职表现 | 2.05% | -0.45% | 3.46% | 3.23% | 15.86% | 14.76% |
| 中加心享混合C 002533.jj | 156.57万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2025-11-28 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.10% | -0.45% | 1.92% | 1.82% | 1.92% | 1.82% |
| 中加心享混合A 002027.jj | 5,403.10万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2025-11-28 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.15% | -0.45% | 2.00% | 1.82% | 2.00% | 1.82% |