中加聚诚纯债债券C (024953.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模1,255.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0085元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6705 / 7282)
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中加聚诚纯债债券C.(024953) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加聚诚纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,255.20万	1,247.47万元	--
2025-12-31	1.00元	17.78万	17.69万元	--
2025-09-30	1.00元	36.01万	36.00万元	--