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公告
中加聚诚纯债债券C
(024953.jj )
申
基金经理
袁素
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-18
总资产规模
1.87亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0126
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.41%
(6588 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中加聚诚纯债债券A
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
1.87亿
1.85亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
1,255.20万
1,247.47万
元
--
2025-12-31
1.00
元
17.78万
17.69万
元
--
2025-09-30
1.00
元
36.01万
36.00万
元
--