中加聚诚纯债债券C (024953.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模1,255.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6698 / 7256)
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.14%，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-08-18】，最大回撤耗时10天，修复最大回撤耗时1个月25天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时14天，回撤时间段为：【2025-11-20 至 2025-12-04】。最后更新于：2026-03-09。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年