中加聚诚纯债债券C (024953.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模1,255.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6680 / 7262)
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-04	2026-02-04	0.004 元	17.69万	707.72元	0.40%	0.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。