中加聚诚纯债债券C (024953.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模1,255.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6688 / 7262)
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-07-21

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数据起始于2020年。

中加聚诚纯债债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-07-21	--	0.30%	--	0.05%