中加聚诚纯债债券C(024953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0152元 | 1.0192元 |
| 2026-10-15 | 1.0152元 | 1.0192元 |
| 2026-10-14 | 1.0151元 | 1.0191元 |
| 2026-10-13 | 1.0150元 | 1.0190元 |
| 2026-10-12 | 1.0149元 | 1.0189元 |
| 2026-10-09 | 1.0147元 | 1.0187元 |
| 2026-10-08 | 1.0147元 | 1.0187元 |
| 2026-09-30 | 1.0144元 | 1.0184元 |
| 2026-09-29 | 1.0144元 | 1.0184元 |
| 2026-09-28 | 1.0143元 | 1.0183元 |
| 2026-09-24 | 1.0142元 | 1.0182元 |
| 2026-09-23 | 1.0141元 | 1.0181元 |
| 2026-09-22 | 1.0141元 | 1.0181元 |
| 2026-09-21 | 1.0140元 | 1.0180元 |
| 2026-09-18 | 1.0139元 | 1.0179元 |
| 2026-09-17 | 1.0138元 | 1.0178元 |
| 2026-09-16 | 1.0137元 | 1.0177元 |
| 2026-09-15 | 1.0136元 | 1.0176元 |
| 2026-09-14 | 1.0136元 | 1.0176元 |
| 2026-09-11 | 1.0135元 | 1.0175元 |
| 2026-09-10 | 1.0134元 | 1.0174元 |
| 2026-09-09 | 1.0134元 | 1.0174元 |
| 2026-09-08 | 1.0133元 | 1.0173元 |
| 2026-09-07 | 1.0133元 | 1.0173元 |
| 2026-09-04 | 1.0131元 | 1.0171元 |
| 2026-09-03 | 1.0130元 | 1.0170元 |
| 2026-09-02 | 1.0129元 | 1.0169元 |
| 2026-09-01 | 1.0128元 | 1.0168元 |
| 2026-08-31 | 1.0127元 | 1.0167元 |
| 2026-08-28 | 1.0126元 | 1.0166元 |
| 2026-08-27 | 1.0126元 | 1.0166元 |
| 2026-08-26 | 1.0127元 | 1.0167元 |
| 2026-08-25 | 1.0127元 | 1.0167元 |
| 2026-08-24 | 1.0126元 | 1.0166元 |
| 2026-08-21 | 1.0125元 | 1.0165元 |
| 2026-08-20 | 1.0125元 | 1.0165元 |
| 2026-08-19 | 1.0126元 | 1.0166元 |
| 2026-08-18 | 1.0126元 | 1.0166元 |
| 2026-08-17 | 1.0125元 | 1.0165元 |
| 2026-08-14 | 1.0124元 | 1.0164元 |
| 2026-08-13 | 1.0123元 | 1.0163元 |
| 2026-08-12 | 1.0122元 | 1.0162元 |
| 2026-08-11 | 1.0121元 | 1.0161元 |
| 2026-08-10 | 1.0121元 | 1.0161元 |
| 2026-08-07 | 1.0119元 | 1.0159元 |
| 2026-08-06 | 1.0118元 | 1.0158元 |
| 2026-08-05 | 1.0118元 | 1.0158元 |
| 2026-08-04 | 1.0118元 | 1.0158元 |
| 2026-08-03 | 1.0117元 | 1.0157元 |
| 2026-07-31 | 1.0115元 | 1.0155元 |