中加聚诚纯债债券C(024953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0079元 | 1.0119元 |
| 2026-04-21 | 1.0078元 | 1.0118元 |
| 2026-04-20 | 1.0076元 | 1.0116元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 1.0115元 |
| 2026-04-16 | 1.0074元 | 1.0114元 |
| 2026-04-15 | 1.0073元 | 1.0113元 |
| 2026-04-14 | 1.0073元 | 1.0113元 |
| 2026-04-13 | 1.0072元 | 1.0112元 |
| 2026-04-10 | 1.0071元 | 1.0111元 |
| 2026-04-09 | 1.0071元 | 1.0111元 |
| 2026-04-08 | 1.0070元 | 1.0110元 |
| 2026-04-07 | 1.0069元 | 1.0109元 |
| 2026-04-03 | 1.0066元 | 1.0106元 |
| 2026-04-02 | 1.0063元 | 1.0103元 |
| 2026-04-01 | 1.0062元 | 1.0102元 |
| 2026-03-31 | 1.0062元 | 1.0102元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.0101元 |
| 2026-03-27 | 1.0058元 | 1.0098元 |
| 2026-03-26 | 1.0057元 | 1.0097元 |
| 2026-03-25 | 1.0056元 | 1.0096元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.0095元 |
| 2026-03-23 | 1.0054元 | 1.0094元 |
| 2026-03-20 | 1.0053元 | 1.0093元 |
| 2026-03-19 | 1.0053元 | 1.0093元 |
| 2026-03-18 | 1.0051元 | 1.0091元 |
| 2026-03-17 | 1.0049元 | 1.0089元 |
| 2026-03-16 | 1.0049元 | 1.0089元 |
| 2026-03-13 | 1.0048元 | 1.0088元 |
| 2026-03-12 | 1.0046元 | 1.0086元 |
| 2026-03-11 | 1.0046元 | 1.0086元 |
| 2026-03-10 | 1.0045元 | 1.0085元 |
| 2026-03-09 | 1.0044元 | 1.0084元 |
| 2026-03-06 | 1.0045元 | 1.0085元 |
| 2026-03-05 | 1.0043元 | 1.0083元 |
| 2026-03-04 | 1.0042元 | 1.0082元 |
| 2026-03-03 | 1.0041元 | 1.0081元 |
| 2026-03-02 | 1.0040元 | 1.0080元 |
| 2026-02-27 | 1.0037元 | 1.0077元 |
| 2026-02-26 | 1.0037元 | 1.0077元 |
| 2026-02-25 | 1.0037元 | 1.0077元 |
| 2026-02-24 | 1.0037元 | 1.0077元 |
| 2026-02-13 | 1.0033元 | 1.0073元 |
| 2026-02-12 | 1.0032元 | 1.0072元 |
| 2026-02-11 | 1.0030元 | 1.0070元 |
| 2026-02-10 | 1.0029元 | 1.0069元 |
| 2026-02-09 | 1.0028元 | 1.0068元 |
| 2026-02-06 | 1.0026元 | 1.0066元 |
| 2026-02-05 | 1.0025元 | 1.0065元 |
| 2026-02-04 | 1.0024元 | 1.0064元 |
| 2026-02-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |