中加聚诚纯债债券C (024953.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0085元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6708 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚诚纯债债券(024302) |
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.14% | 0.25% | 0.21% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.010% | 0% | 0.28% | 0.05% | 0.13% | 0.40% |