中加聚诚纯债债券C
(024953.jj )
基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模1.87亿 (2026-06-30) 基金净值1.0126 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6588 / 7450)
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中加聚诚纯债债券C(024953) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.14%0.25%0.21%0.18%0.06%0.08%0.11%--------1.17%
2025-------------0.05%-0.010%0%0.28%0.05%0.13%0.40%