交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8350元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-16.50% (5645 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数A |
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-03-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-03-11 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-10 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-03-09 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-03-06 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-05 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-03-04 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-03 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-03-02 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-02-27 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-02-26 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-02-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-02-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-02-13 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-02-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-02-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-02-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-02-09 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-02-06 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-02-05 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-02-04 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-02-03 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-02-02 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-01-30 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-01-28 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-01-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-01-22 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-01-21 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-01-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-01-16 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-15 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-01-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-13 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-01-09 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-01-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-31 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-12-30 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-12-29 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-12-26 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-25 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-12-24 | 0.9121元 | 0.9121元 |