交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7172元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-28.28% (5961 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数(024926) |
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-12 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-11 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-06-10 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-09 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-06-08 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-06-05 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-04 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-06-03 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-02 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-01 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-05-29 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-28 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-05-27 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-26 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-05-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-22 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-05-21 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-05-20 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-05-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-05-18 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-05-15 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-05-14 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-05-13 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-05-12 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-08 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-05-07 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-05-06 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-04-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-04-29 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-22 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-17 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-14 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-13 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-10 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-08 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-02 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-01 | 0.9413元 | 0.9413元 |