交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22基金净值0.9771元 (2026-01-13) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (5113 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数A |
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-01-09 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-01-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-31 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-12-30 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-12-29 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-12-26 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-25 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2025-12-24 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-22 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-19 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-18 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-12-17 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-12-16 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-15 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-12-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-11 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-09 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-08 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-12-04 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-01 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-11-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-25 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-11-24 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-21 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-11-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-11-19 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-18 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-11-11 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-10 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-07 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-06 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-11-05 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-11-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |