交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-09-10 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-09-09 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-09-08 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-09-07 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-09-04 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-09-03 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-09-02 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-09-01 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-08-31 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-08-28 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-08-27 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-08-26 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-08-25 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-08-24 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-21 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-20 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-08-19 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-08-18 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-08-17 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-08-14 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-08-13 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-08-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-08-11 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-08-10 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-07 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-08-06 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-08-05 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-08-04 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-08-03 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-31 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-30 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-29 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-28 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-27 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-24 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-23 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-22 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-07-21 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-07-20 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-17 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-07-16 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-15 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-14 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-10 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-09 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-08 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-07-07 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-06 | 0.8132元 | 0.8132元 |