交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 90.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,090.84万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 1,090.84万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 359.60万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 329.09万 | 1.68% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 90.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,090.84万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 1,090.84万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 359.60万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 329.09万 | 1.68% |