估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银恒生港股通创新药精选指数C
(024927.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
邵文婷
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-08-22
总资产规模
5,889.48万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7982
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-20.18%
(5848 / 5892)
相关基金:
主从基金:
交银恒生港股通创新药精选指数(024926)
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史资产组合