交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6977元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-30.23% (5945 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数(024926) |
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 99.07% | 0.93% | 1,470.00 | 10.85万元 | -- |