交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模5,889.48万元 (2026-03-31) 基金净值0.7923元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.77% (5856 / 5894)
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-21.23%，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2026-05-19】，最大回撤耗时6个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时6个月4天，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2026-05-19】。最后更新于：2026-05-19。

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