交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 55.26万元 | 0.50% | 11.05万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 55.26万元 | 0.50% | 11.05万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 45.41万元 | 0.50% | 9.08万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 45.41万元 | 0.50% | 9.08万元 | 0.10% |