交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模5,735.00万元 (2026-06-30) 基金净值0.8079元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-19.21% (5920 / 6123)
相关基金:	主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数(024926)
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-20

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-20	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-12	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-12	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-12	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-21	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-28	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-21	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-28	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金暂停转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-10	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-21	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-13	交银施罗德基金管理有限公司关于增加东莞证券股份有限公司为交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-07	交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-02	交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-25	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-07-25	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-25	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-25	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-25	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-25	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-07-25	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金金基金合同摘要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-07-25	交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论