交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8350元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-16.50% (5645 / 5703) |
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.74% | -3.19% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.86% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.11% | -2.20% | 1.48% | -11.44% | -12.23% |