交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8079元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-19.21% (5920 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数(024926) |
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.74% | -3.19% | 0.03% | -0.20% | -11.07% | -8.37% | 12.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.95% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.11% | -2.20% | 1.48% | -11.44% | -12.23% |