交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7777元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-22.23% (5974 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数(024926) |
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-07-16 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-15 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-14 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-13 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-10 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-09 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-08 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-07-07 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-06 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-02 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-01 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-30 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-06-29 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-06-26 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-06-25 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-06-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-23 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-06-22 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-06-18 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-06-17 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-06-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-15 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-12 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-11 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-06-10 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-09 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-06-08 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-06-05 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-04 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-06-03 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-02 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-01 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-05-29 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-28 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-05-27 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-26 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-05-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-22 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-05-21 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-05-20 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-05-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-05-18 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-05-15 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-05-14 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-05-13 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-05-12 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-05-08 | 0.8718元 | 0.8718元 |