交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模5,735.00万元 (2026-06-30) 基金净值0.8079元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-19.21% (5920 / 6123)
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银恒生港股通创新药精选指数C.(024927) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银恒生港股通创新药精选指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.72元	5,735.00万	7,997.49万元	--
2026-03-31	0.88元	5,889.48万	6,678.92万元	--
2025-12-31	0.88元	5,546.17万	6,318.98万元	--