交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22基金净值0.9736元 (2026-01-15) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (5122 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数A |
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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22基金净值0.9736元 (2026-01-15) 基金经理邵文婷成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (5122 / 5563) |
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