交银恒生港股通创新药精选指数C (024927.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7826元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.74% (5895 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒生港股通创新药精选指数(024926) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银恒生港股通创新药精选指数C(024927) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|