泰康安惠纯债债券D (024671.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2332元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6632 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安惠纯债债券(003078) 、泰康安惠纯债债券C |
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-09 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-08 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-07 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-01 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-30 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-29 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-26 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-25 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-24 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-23 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-22 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-18 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-17 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-15 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-11 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-08 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-05 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-03 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-02 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-01 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-29 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-27 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-25 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-20 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-19 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-15 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-14 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-13 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-07 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-29 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |