泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-12 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-09 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-07 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-05 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-31 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-30 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-29 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-26 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |