泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-09-15 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-09-14 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-11 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-09-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-09 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-07 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-04 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-03 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-09-02 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-09-01 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-31 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-27 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-26 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-19 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-18 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-17 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-14 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-13 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-12 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-11 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-10 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-05 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-04 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-03 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-31 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-30 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-27 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-24 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-23 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-22 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-20 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-15 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-09 | 1.2331元 | 1.2331元 |