泰康安惠纯债债券D (024671.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2305元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6776 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安惠纯债债券(003078) 、泰康安惠纯债债券C |
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-13 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-07 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-06 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-29 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-27 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-24 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-22 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-16 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-09 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-03 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-02 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-01 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-31 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-26 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-23 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-20 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-19 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-18 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-12 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-11 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-10 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-06 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-03 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-02 | 1.2233元 | 1.2233元 |