泰康安惠纯债债券D (024671.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-25基金净值1.2190元 (2026-01-14) 基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6988 / 7203)
相关基金:	主从基金: 泰康安惠纯债债券A 、泰康安惠纯债债券C
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

泰康安惠纯债债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比