泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 409.47万元 | 0.30% | 136.49万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 409.47万元 | 0.30% | 136.49万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 605.28万元 | 0.30% | 201.76万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 605.28万元 | 0.30% | 201.76万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 294.80万元 | 0.30% | 98.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 294.80万元 | 0.30% | 98.27万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,013.60万元 | 0.30% | 337.87万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,013.60万元 | 0.30% | 337.87万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |