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概况
公告
泰康安惠纯债债券D
(024671.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-25
总资产规模
3.00亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2201
元
(
2026-01-21
)
基金经理
任翀
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.23%
(6973 / 7187)
相关基金:
主从基金:
泰康安惠纯债债券A
、
泰康安惠纯债债券C
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
泰康安惠纯债债券D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模