泰康安惠纯债债券D
(024671.jj )
基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模5.53亿 (2026-06-30) 基金净值1.2377 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6321 / 7477)
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.17%0.27%0.29%0.20%0.07%0.12%0.14%0.11%------1.65%
2025----------------------0.02%0.02%