泰康安惠纯债债券D (024671.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2301元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6810 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安惠纯债债券(003078) 、泰康安惠纯债债券C |
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.17% | 0.27% | 0.29% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% |