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净值&收盘价
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概况
公告
泰康安惠纯债债券D
(024671.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
任翀
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-25
总资产规模
5.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2339
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6561 / 7407)
相关基金:
主从基金:
泰康安惠纯债债券(003078)
、
泰康安惠纯债债券C
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史资产组合