估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
泰康安惠纯债债券D
(024671.jj )
申
基金经理
任翀
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-25
总资产规模
5.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2377
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.68%
(6323 / 7477)
相关基金:
主从基金:
泰康安惠纯债债券A
、
泰康安惠纯债债券C
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 基金投资策略和运作
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