泰康安惠纯债债券D (024671.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-12-25基金净值1.2195元 (2026-01-16) 基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (6963 / 7182)
相关基金:	主从基金: 泰康安惠纯债债券A 、泰康安惠纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泰康安惠纯债债券D(024671) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。