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概况
公告
泰康安惠纯债债券D
(024671.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
任翀
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-25
总资产规模
3.00亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2285
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.92%
(6774 / 7245)
相关基金:
主从基金:
泰康安惠纯债债券A
、
泰康安惠纯债债券C
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金简称
泰康安惠纯债债券
基金主代码
003078
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-26
总份额
27.68亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
泰康基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
泰康安惠纯债债券A
泰康安惠纯债债券C
泰康安惠纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
003078
006865
024671
子基金份额
13.48亿
份
(
2025-12-31
)
11.74亿
份
(
2025-12-31
)
2.46亿
份
(
2025-12-31
)