泰康安惠纯债债券D (024671.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模7,897.46万元 (2026-03-31) 基金净值1.2297元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6793 / 7291)
相关基金:	主从基金: 泰康安惠纯债债券(003078) 、泰康安惠纯债债券C
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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泰康安惠纯债债券D.(024671) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康安惠纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.23元	7,897.46万	6,441.12万元	--
2025-12-31	1.22元	3.00亿	2.46亿元	--