泰康安惠纯债债券D (024671.jj ) 申	基金经理任翀基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模5.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2377元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6323 / 7477)
相关基金:	主从基金: 泰康安惠纯债债券A 、泰康安惠纯债债券C
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泰康安惠纯债债券D(024671) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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泰康安惠纯债债券D.(024671) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康安惠纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.23元	5.53亿	4.48亿元	--
2026-03-31	1.23元	7,897.46万	6,441.12万元	--
2025-12-31	1.22元	3.00亿	2.46亿元	--