华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-20 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |