华泰柏瑞锦华债券D (024621.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建叶丰基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7184 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A(022393) 、华泰柏瑞锦华债券C |
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |