华泰柏瑞锦华债券D (024621.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理何子建叶丰基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模1.02万元 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6400 / 7282)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A(022393) 、华泰柏瑞锦华债券C
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-28	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-27	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-27	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-27	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-22	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-28	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-30	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-21	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-20	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金D类份额开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-06-19	华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-06-19	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-19	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-19	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-22	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-27	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-03-27	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-03-26	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-25	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-02-25	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-02-25	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-02-25	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-02-25	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-02-25	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论