华泰柏瑞锦华债券D (024621.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模1.02万元 (2025-09-30) 基金净值1.0385元 (2025-12-23) 基金经理何子建叶丰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5273 / 7137)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A 、华泰柏瑞锦华债券C
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

华泰柏瑞锦华债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	296.79万元	0.60%	74.20万元	0.15%
2025-03-27	--	0.60%	--	0.15%