华泰柏瑞锦华债券D (024621.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建叶丰基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6400 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦华债券A(022393) 、华泰柏瑞锦华债券C |
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | -0.39% | -0.83% | -0.83% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.32% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -0.32% | 1.26% | 0.80% | -0.07% | 0.11% | 0.02% | 1.89% |