华泰柏瑞锦华债券D
(024621.jj )
基金经理何子建叶丰金佳琦基金类型债券型成立日期2025-06-23总资产规模9,893.96 (2026-06-30) 基金净值1.0036 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7326 / 7475)
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华泰柏瑞锦华债券D(024621) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.17%-0.39%-0.83%-0.83%-1.05%-0.78%-0.10%-0.06%-0.10%-------2.96%
2025----------0.08%-0.32%1.26%0.80%-0.07%0.11%0.02%1.89%